WisdomTree True Emerging Markets FundWisdomTree True Emerging Markets FundWisdomTree True Emerging Markets Fund

WisdomTree True Emerging Markets Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪85.32 M‬USD
資金流(1年)
‪23.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.79%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.60 M‬
費用率
0.32%

關於WisdomTree True Emerging Markets Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2022年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree True Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717Y5353

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票97.09%
金融32.13%
零售業10.82%
非能源礦產8.29%
科技服務6.33%
能源礦產6.11%
通訊5.31%
非耐用消費品5.24%
耐用消費品3.47%
運輸2.96%
加工業2.89%
公用事業2.80%
健康科技2.03%
健康服務1.97%
工業服務1.76%
生產製造1.73%
電子科技1.47%
消費者服務0.98%
配送服務0.52%
商業服務0.27%
債券、現金及其他2.91%
UNIT2.70%
現金0.17%
其他類0.02%
企業0.01%
股票區域細分
16%10%8%10%6%48%
亞洲48.64%
拉丁美洲16.32%
北美10.36%
非洲10.29%
歐洲8.37%
中東6.01%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.13%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.82%。 資產主要位於Asia區域。
XC主要持股為HDFC Bank LimitedMercadoLibre, Inc.,分別佔據了投資組合的4.05%和3.99%。
XC上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付2.49 USD的股息, 顯示下跌997.16%。
XC所管理的資產為‪85.32 M‬ USD。 過去一個月下跌了6.23%。
XC資金流達到‪23.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
XC的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2022年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XC費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XC跟著WisdomTree True Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XC投資於股票。
XC在過去一個月價格已經下跌了−6.38%, 其年度績效上漲了5.36%。 查看更多動態,請參閱XC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.31%, 三個月績效上漲了6.30% 並且在一年內上漲了17.61%。
XC以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。