關於WisdomTree True Emerging Markets Fund
成立日期
2022年9月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS97717Y5353
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票97.09%
金融32.32%
零售業10.57%
非能源礦產7.94%
科技服務6.43%
能源礦產6.22%
通訊5.40%
非耐用消費品5.30%
耐用消費品3.47%
運輸2.95%
加工業2.91%
公用事業2.81%
健康科技2.05%
健康服務1.98%
工業服務1.78%
生產製造1.76%
電子科技1.41%
消費者服務0.98%
配送服務0.55%
商業服務0.27%
債券、現金及其他2.91%
UNIT2.71%
現金0.19%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲49.08%
拉丁美洲15.89%
北美10.47%
非洲10.06%
歐洲8.23%
中東6.27%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.32%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.57%。 資產主要位於Asia區域。
XC主要持股為HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的4.27%和4.06%。
XC上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付2.49 USD的股息, 顯示下跌997.16%。
XC所管理的資產為83.96 M USD。 過去一個月下跌了8.62%。
XC資金流達到23.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.84%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
XC的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2022年9月22日上市,其管理風格為被動型。
XC費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XC跟著WisdomTree True Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XC投資於股票。
XC在過去一個月價格已經下跌了−7.97%, 其年度績效上漲了5.97%。 查看更多動態,請參閱XC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.96%, 三個月績效上漲了5.08% 並且在一年內上漲了18.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.96%, 三個月績效上漲了5.08% 並且在一年內上漲了18.41%。
XC以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。