AB US Equity ETFAB US Equity ETFAB US Equity ETF

AB US Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪667.24 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.05%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪26.37 M‬
費用率
0.50%

關於AB US Equity ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2025年12月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00039J7312

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
股票91.35%
科技服務17.70%
金融17.47%
電子科技15.48%
健康科技9.29%
零售業8.92%
生產製造3.92%
消費者服務3.18%
非耐用消費品2.65%
運輸2.40%
健康服務2.08%
能源礦產1.85%
公用事業1.29%
加工業1.22%
商業服務1.00%
工業服務0.81%
通訊0.74%
耐用消費品0.58%
配送服務0.45%
非能源礦產0.27%
其他類0.06%
債券、現金及其他8.65%
ETF8.44%
現金0.13%
共同基金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.66%
歐洲2.34%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCHG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.70%,以及Finance,佔股票總數的17.47%。 資產主要位於North America區域。
XCHG主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.90%和4.14%。
XCHG所管理的資產為‪667.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.37%。
XCHG資金流達到‪−1.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCHG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.05%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
XCHG的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2025年12月12日上市,其管理風格為主動型。
XCHG費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
XCHG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCHG投資於股票。
XCHG在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了1.12%。 查看更多動態,請參閱XCHG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了1.13%。
XCHG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。