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FundX ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪172.06 M‬USD
資金流(1年)
‪−16.63 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.42%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.16 M‬
費用率
1.15%

關於FundX ETF


品牌
FundX
成立日期
2022年10月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
One Capital Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US3608768095

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF98.81%
共同基金1.11%
現金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XCOR投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的98.81%,以及Mutual fund,佔股票總數的1.11%。 資產主要位於North America區域。
XCOR主要持股為Vanguard Growth ETFInvesco S&P 500 Top 50 ETF,分別佔據了投資組合的13.46%和13.21%。
XCOR上次的股息為0.34 USD。 前一年, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示下跌53.23%。
XCOR所管理的資產為‪172.06 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.88%。
XCOR資金流達到‪−16.63 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XCOR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.42%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.34 USD。 股息為年支付。
XCOR的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為FundX。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
XCOR費用比率為1.15%,這代表您必須支付1.15%的投資來幫助管理基金。
XCOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XCOR投資於基金。
XCOR在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效上漲了9.86%。 查看更多動態,請參閱XCOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了1.78% 並且在一年內上漲了9.30%。
XCOR以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。