SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFSPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFSPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪145.24 M‬USD
資金流(1Y)
‪−27.84 M‬USD
股息收益率(指示)
2.05%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪2.27 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
能源設備與服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
股票99.88%
工業服務76.03%
運輸5.56%
加工業5.35%
公用事業3.46%
生產製造3.43%
能源礦產3.03%
科技服務3.03%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.12%
股票區域細分
95%4%
北美95.96%
歐洲4.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XES投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的76.03%,以及Transportation,佔股票總數的5.56%。 資產主要位於North America區域。
XES主要持股為Archrock Inc.TechnipFMC plc,分別佔據了投資組合的5.04%和5.04%。
XES上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲17.69%。
XES所管理的資產為‪145.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.87%。
XES資金流達到‪−27.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XES會支付股息給持有者,股息收益率為2.05%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
XES的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XES費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XES跟著S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XES投資於股票。
XES在過去一個月價格已經上漲了3.93%, 其年度績效下跌了−28.29%。 查看更多動態,請參閱XES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−10.67% 並且在一年內已經下跌了−29.05%。
XES以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。