關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票99.80%
工業服務82.46%
運輸4.85%
科技服務4.45%
能源礦產4.28%
生產製造2.41%
加工業1.37%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.20%
股票區域細分
北美94.69%
歐洲5.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XES投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的82.46%,以及Transportation,佔股票總數的4.85%。 資產主要位於North America區域。
XES主要持股為Liberty Energy, Inc. Class A和Helmerich & Payne, Inc.,分別佔據了投資組合的6.26%和5.33%。
XES上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌9.34%。
XES所管理的資產為244.33 M USD。 過去一個月上漲了25.49%。
XES資金流達到49.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XES會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
XES的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XES費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XES跟著S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XES投資於股票。
XES在過去一個月價格已經上漲了7.51%, 其年度績效下跌了−3.39%。 查看更多動態,請參閱XES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.38% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.38% 並且在一年內已經下跌了−0.89%。
XES以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。