FundX Investment Trust FundX Flexible ETFFundX Investment Trust FundX Flexible ETFFundX Investment Trust FundX Flexible ETF

FundX Investment Trust FundX Flexible ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪52.85 M‬USD
資金流(1Y)
‪−7.19 M‬USD
股息收益率(指示)
4.58%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪2.22 M‬
費用率
1.04%

關於FundX Investment Trust FundX Flexible ETF


品牌
FundX
成立日期
2023年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
One Capital Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月23日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.26%
共同基金0.78%
現金−0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XFLX投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的99.26%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.78%。 資產主要位於North America區域。
XFLX主要持股為iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF,分別佔據了投資組合的11.02%和10.44%。
XFLX上次的股息為1.09 USD。 前一年, 發行人已支付0.98 USD的股息, 顯示上漲10.54%。
XFLX所管理的資產為‪52.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.01%。
XFLX資金流達到‪−7.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XFLX會支付股息給持有者,股息收益率為4.58%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為1.09 USD。 股息為年支付。
XFLX的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為FundX。該ETF於2023年10月9日上市,其管理風格為主動型。
XFLX費用比率為1.04%,這代表您必須支付1.04%的投資來幫助管理基金。
XFLX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XFLX投資於基金。
XFLX在過去一個月價格已經上漲了1.25%, 其年度績效下跌了−2.55%。 查看更多動態,請參閱XFLX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了1.84%。
XFLX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。