State Street SPDR S&P Homebuilders ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETF

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.79 B‬USD
資金流(1年)
‪−125.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.73%
資產淨值折價/溢價
0.0002%
已發行股份總數
‪16.10 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Homebuilders ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Homebuilders Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A8889

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
住宅
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
生產製造
零售業
股票99.95%
耐用消費品45.21%
生產製造23.26%
零售業18.07%
工業服務6.88%
加工業3.40%
金融3.13%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
90%9%
北美90.15%
歐洲9.85%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XHB投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的45.21%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的23.26%。 資產主要位於North America區域。
XHB主要持股為Wayfair, Inc. Class AWilliams-Sonoma, Inc.,分別佔據了投資組合的3.86%和3.61%。
XHB上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲12.46%。
XHB所管理的資產為‪1.79 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.58%。
XHB資金流達到‪−125.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.73%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
XHB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年1月31日上市,其管理風格為被動型。
XHB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XHB跟著S&P Homebuilders Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHB投資於股票。
XHB在過去一個月價格已經上漲了4.37%, 其年度績效下跌了−0.43%。 查看更多動態,請參閱XHB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內已經下跌了−0.14%。
XHB以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。