SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETFSPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETFSPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF

SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.16 B‬USD
資金流(1Y)
‪−445.25 M‬USD
股息收益率(指示)
0.81%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪12.45 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Homebuilders Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
住宅
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
生產製造
零售業
股票99.92%
耐用消費品47.86%
生產製造26.47%
零售業15.58%
工業服務6.80%
加工業3.21%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.08%
股票區域細分
87%12%
北美87.17%
歐洲12.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XHB投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的47.86%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的26.47%。 資產主要位於North America區域。
XHB主要持股為Johnson Controls International plcTrane Technologies plc,分別佔據了投資組合的4.61%和4.34%。
XHB上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌106.92%。
XHB所管理的資產為‪1.16 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.21%。
XHB資金流達到‪−445.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHB會支付股息給持有者,股息收益率為0.81%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
XHB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年1月31日上市,其管理風格為被動型。
XHB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XHB跟著S&P Homebuilders Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHB投資於股票。
XHB在過去一個月價格已經下跌了−3.23%, 其年度績效下跌了−9.05%。 查看更多動態,請參閱XHB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−5.03%, 三個月績效下跌了−2.44% 並且在一年內已經下跌了−8.82%。
XHB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。