State Street SPDR S&P Health Care Services ETFState Street SPDR S&P Health Care Services ETFState Street SPDR S&P Health Care Services ETF

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪101.22 M‬USD
資金流(1年)
‪15.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.27%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪910.00 K‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Health Care Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Health Care Services Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A5737

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
醫療保健廠商和服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康服務
股票99.97%
健康服務73.52%
金融8.35%
配送服務7.97%
商業服務4.25%
零售業3.32%
科技服務1.32%
健康科技1.25%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XHS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Services,佔股票總數的73.52%,以及Finance,佔股票總數的8.35%。 資產主要位於North America區域。
XHS主要持股為Alignment Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc.,分別佔據了投資組合的2.42%和2.41%。
XHS上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲43.19%。
XHS所管理的資產為‪101.22 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.88%。
XHS資金流達到‪15.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.27%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
XHS的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XHS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XHS跟著S&P Health Care Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHS投資於股票。
XHS在過去一個月價格已經下跌了−1.37%, 其年度績效上漲了3.22%。 查看更多動態,請參閱XHS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.65%, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效上漲了1.20% 並且在一年內上漲了4.76%。
XHS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。