SPDR S&P Health Care Services ETFSPDR S&P Health Care Services ETFSPDR S&P Health Care Services ETF

SPDR S&P Health Care Services ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪82.87 M‬USD
資金流(1年)
‪−2.98 M‬USD
股息收益率(指示)
0.29%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪860.00 K‬
費用率
0.35%

關於SPDR S&P Health Care Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Health Care Services Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
醫療保健廠商和服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康服務
金融
股票99.93%
健康服務69.44%
金融13.55%
配送服務8.15%
商業服務4.50%
健康科技2.31%
零售業1.97%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XHS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Services,佔股票總數的69.44%,以及Finance,佔股票總數的13.55%。 資產主要位於North America區域。
XHS主要持股為GeneDx Holdings Corp. Class ABrookdale Senior Living Inc.,分別佔據了投資組合的2.44%和2.20%。
XHS上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲25.54%。
XHS所管理的資產為‪82.87 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.70%。
XHS資金流達到‪−2.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHS會支付股息給持有者,股息收益率為0.29%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
XHS的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XHS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XHS跟著S&P Health Care Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHS投資於股票。
XHS在過去一個月價格已經下跌了−2.22%, 其年度績效上漲了3.39%。 查看更多動態,請參閱XHS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效下跌了−2.02% 並且在一年內上漲了7.31%。
XHS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。