關鍵統計數據
關於SPDR S&P Health Care Services ETF
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5737
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康服務
股票99.94%
健康服務75.40%
金融8.81%
配送服務8.02%
商業服務3.91%
零售業2.09%
健康科技1.70%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XHS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Services,佔股票總數的75.40%,以及Finance,佔股票總數的8.81%。 資產主要位於North America區域。
XHS主要持股為Hims & Hers Health, Inc. Class A和NeoGenomics, Inc.,分別佔據了投資組合的2.52%和2.28%。
XHS上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲10.66%。
XHS所管理的資產為75.90 M USD。 過去一個月上漲了3.99%。
XHS資金流達到−7.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.25%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
XHS的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XHS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XHS跟著S&P Health Care Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHS投資於股票。
XHS在過去一個月價格已經上漲了3.96%, 其年度績效上漲了6.04%。 查看更多動態,請參閱XHS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了9.37% 並且在一年內上漲了6.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了9.37% 並且在一年內上漲了6.20%。
XHS以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。