Franklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETF

Franklin International Dividend Booster Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪60.49 M‬USD
資金流(1年)
‪47.45 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.39%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.70 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin International Dividend Booster Index ETF


品牌
Franklin
成立日期
2025年1月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P3718

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.91%
金融34.38%
公用事業8.77%
耐用消費品7.92%
能源礦產7.84%
通訊5.67%
運輸4.64%
零售業4.48%
非耐用消費品4.46%
健康科技4.05%
加工業3.99%
非能源礦產3.75%
生產製造3.29%
工業服務2.97%
消費者服務1.63%
健康服務0.98%
配送服務0.72%
商業服務0.40%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
共同基金0.00%
股票區域細分
4%7%70%17%
歐洲70.86%
亞洲17.08%
北美7.26%
大洋洲4.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XIDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.38%,以及Utilities,佔股票總數的8.77%。 資產主要位於Europe區域。
XIDV主要持股為ENGIE S.A.Carrefour SA,分別佔據了投資組合的2.69%和2.53%。
XIDV上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲10.71%。
XIDV所管理的資產為‪60.49 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.26%。
XIDV資金流達到‪47.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XIDV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.39%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
XIDV的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2025年1月21日上市,其管理風格為被動型。
XIDV費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
XIDV跟著VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIDV投資於股票。
XIDV在過去一個月價格已經上漲了5.09%, 其年度績效上漲了39.74%。 查看更多動態,請參閱XIDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.97%, 三個月績效上漲了10.86% 並且在一年內上漲了4.69%。
XIDV以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。