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SPDR FactSet Innovative Technology ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪88.07 M‬USD
資金流(1年)
‪−19.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪460.00 K‬
費用率
0.45%

關於SPDR FactSet Innovative Technology ETF


品牌
SPDR
成立日期
2016年1月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
FactSet Innovative Technology Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1108

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.94%
科技服務77.05%
電子科技12.13%
生產製造6.11%
商業服務1.98%
耐用消費品1.25%
消費者服務0.80%
金融0.63%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
89%2%4%3%
北美89.55%
中東4.16%
亞洲3.43%
歐洲2.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XITK投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的77.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.13%。 資產主要位於North America區域。
XITK主要持股為ACM Research, Inc. Class AfuboTV Inc.,分別佔據了投資組合的2.70%和2.55%。
XITK上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲90.12%。
XITK所管理的資產為‪88.07 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.41%。
XITK資金流達到‪−19.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
XITK的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年1月13日上市,其管理風格為被動型。
XITK費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
XITK跟著FactSet Innovative Technology Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XITK投資於股票。
XITK在過去一個月價格已經下跌了−4.22%, 其年度績效上漲了16.80%。 查看更多動態,請參閱XITK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.48%, 過去一個月下跌了−2.48%, 三個月績效下跌了−2.45% 並且在一年內上漲了16.97%。
XITK以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。