Materials Select Sector SPDRMM

Materials Select Sector SPDR

84.35USDR
+1.16+1.39%
截至今天16:34 世界統一時間
USD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.31 B‬USD
資金流(1Y)
‪223.28 M‬USD
股息收益率(指示)
1.94%
資產淨值折價/溢價
−0.03%

關於Materials Select Sector SPDR


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.09%
成立日期
1998年12月16日
追蹤指數
Materials Select Sector
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.74%
加工業75.45%
非能源礦產22.02%
非耐用消費品2.27%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.22%
現金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
L
Linde plcLIN
21.10%
S
Sherwin-Williams CompanySHW
8.26%
A
Air Products and Chemicals, Inc.APD
6.74%
E
Ecolab Inc.ECL
6.23%
F
Freeport-McMoRan, Inc.FCX
5.82%
N
Newmont CorporationNEM
4.67%
C
Corteva IncCTVA
4.14%
V
Vulcan Materials CompanyVMC
3.61%
D
DuPont de Nemours, Inc.DD
3.37%
M
Martin Marietta Materials, Inc.MLM
3.34%
權重前10名67.28%
30總持有量

股息


六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/23
2024/12/23
2024/12/26
0.444
季度
2024/9/23
2024/9/23
2024/9/25
0.418
季度
2024/6/24
2024/6/24
2024/6/26
0.425
季度
2024/3/18
2024/3/19
2024/3/21
0.325
季度
2023/12/18
2023/12/19
2023/12/21
0.591
季度
2023/9/18
2023/9/19
2023/9/21
0.392
季度
2023/6/20
2023/6/21
2023/6/23
0.399
季度

管理資產(AUM)



資金流向