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Materials Select Sector SPDR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.62 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.87%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪61.47 M‬
費用率
0.09%

關於Materials Select Sector SPDR


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Materials Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票99.90%
加工業71.78%
非能源礦產25.43%
非耐用消費品2.69%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.09%
現金0.01%
股票區域細分
75%24%
北美75.36%
歐洲24.64%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLB投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的71.78%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.43%。 資產主要位於North America區域。
XLB主要持股為Linde plcSherwin-Williams Company,分別佔據了投資組合的16.13%和5.84%。
XLB上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示上漲7.11%。
是的,XLB會支付股息給持有者,股息收益率為1.87%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
XLB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLB費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLB跟著S&P Materials Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLB投資於股票。
XLB在過去一個月價格已經上漲了5.61%, 其年度績效上漲了4.54%。 查看更多動態,請參閱XLB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了6.99%。
XLB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。