Energy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.12 B‬USD
資金流(1年)
‪−9.02 B‬USD
股息殖利率(指定)
3.23%
資產淨值折價/溢價
−0.001%
已發行股份總數
‪297.97 M‬
費用率
0.08%

關於Energy Select Sector SPDR Fund


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Energy Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y5069

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.08%
能源礦產75.32%
工業服務19.95%
公用事業2.55%
其他類1.25%
債券、現金及其他0.92%
共同基金0.90%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的75.32%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於North America區域。
XLE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的22.88%和18.23%。
XLE上次的股息為0.75 USD。 上一季, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示上漲4.07%。
XLE所管理的資產為‪26.12 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.92%。
XLE資金流達到‪−9.02 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.23%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.75 USD。 股息為季支付。
XLE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLE費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
XLE跟著S&P Energy Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLE投資於股票。
XLE在過去一個月價格已經上漲了2.75%, 其年度績效上漲了0.22%。 查看更多動態,請參閱XLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.02%, 三個月績效上漲了5.96% 並且在一年內上漲了4.71%。
XLE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。