State Street Energy Select Sector SPDR ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.28 B‬USD
資金流(1年)
‪−8.23 B‬USD
股息殖利率(指定)
3.26%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪592.80 M‬
費用率
0.08%

關於State Street Energy Select Sector SPDR ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Energy Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS81369Y5069

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.94%
能源礦產75.18%
工業服務20.73%
公用事業2.83%
其他類1.20%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.04%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的75.18%,以及Industrial Services,佔股票總數的20.73%。 資產主要位於North America區域。
XLE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.75%和17.54%。
XLE上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌0.36%。
XLE所管理的資產為‪26.28 B‬ USD。 過去一個月下跌了4.02%。
XLE資金流達到‪−8.19 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.26%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
XLE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLE費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
XLE跟著S&P Energy Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLE投資於股票。
XLE在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了5.61%。 查看更多動態,請參閱XLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.55%, 過去一個月下跌了−0.55%, 三個月績效下跌了−2.17% 並且在一年內上漲了9.06%。
XLE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。