關鍵統計數據
關於State Street Energy Select Sector SPDR ETF
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成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US81369Y5069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
工業服務
股票99.91%
能源礦產74.34%
工業服務21.61%
公用事業2.68%
其他類1.28%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的74.34%,以及Industrial Services,佔股票總數的21.61%。 資產主要位於North America區域。
XLE主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的24.15%和17.59%。
XLE上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌0.36%。
XLE所管理的資產為30.56 B USD。 過去一個月上漲了17.91%。
XLE資金流達到−4.89 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.93%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
XLE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLE費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
XLE跟著S&P Energy Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLE投資於股票。
XLE在過去一個月價格已經上漲了12.07%, 其年度績效上漲了10.38%。 查看更多動態,請參閱XLE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.35%, 三個月績效上漲了13.43% 並且在一年內上漲了13.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.35%, 三個月績效上漲了13.43% 並且在一年內上漲了13.56%。
XLE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。