Energy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.27 M‬USD
資金流(1年)
‪995.66 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.35%

關於Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2025年7月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
美國
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF102.65%
共同基金0.77%
Rights & Warrants−3.42%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLEI投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的102.65%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.77%。 資產主要位於North America區域。
XLEI所管理的資產為‪1.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了26.84%。
XLEI資金流達到‪995.66 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XLEI不會支付股息。
XLEI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2025年7月29日上市,其管理風格為主動型。
XLEI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XLEI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLEI投資於基金。
XLEI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。