關鍵統計數據
關於State Street Financial Select Sector SPDR ETF
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成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US81369Y6059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.96%
金融93.33%
商業服務6.07%
科技服務0.56%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.03%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.19%
歐洲2.81%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.33%,以及Commercial Services,佔股票總數的6.07%。 資產主要位於North America區域。
XLF主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的11.47%和10.82%。
XLF上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲6.70%。
XLF所管理的資產為55.71 B USD。 過去一個月上漲了4.34%。
XLF資金流達到1.63 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
XLF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
XLF跟著S&P Financial Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLF投資於股票。
XLF在過去一個月價格已經下跌了−3.33%, 其年度績效上漲了4.63%。 查看更多動態,請參閱XLF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.70%, 過去一個月下跌了−4.70%, 三個月績效上漲了0.38% 並且在一年內上漲了4.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.70%, 過去一個月下跌了−4.70%, 三個月績效上漲了0.38% 並且在一年內上漲了4.70%。
XLF以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。