關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Top 50 ETF
成立日期
2005年5月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V2337
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
金融
股票99.98%
電子科技31.19%
科技服務28.54%
零售業10.09%
金融10.03%
健康科技6.67%
耐用消費品3.35%
非耐用消費品3.14%
能源礦產2.58%
消費者服務1.18%
通訊1.04%
生產製造0.85%
健康服務0.72%
加工業0.59%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美98.96%
歐洲1.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.19%,以及Technology Services,佔股票總數的28.54%。 資產主要位於North America區域。
XLG主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的12.87%和10.63%。
XLG上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲7.98%。
XLG所管理的資產為11.49 B USD。 過去一個月下跌了1.83%。
XLG資金流達到1.30 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
XLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年5月4日上市,其管理風格為被動型。
XLG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XLG跟著S&P 500 Top 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLG投資於股票。
XLG在過去一個月價格已經下跌了−1.16%, 其年度績效上漲了15.32%。 查看更多動態,請參閱XLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.11%, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效下跌了−1.01% 並且在一年內上漲了16.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.11%, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效下跌了−1.01% 並且在一年內上漲了16.56%。
XLG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。