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Invesco S&P 500 Top 50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.38 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.32 B‬USD
股息收益率(指示)
0.71%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪181.14 M‬
費用率
0.20%

關於Invesco S&P 500 Top 50 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年5月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Top 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票99.98%
科技服務30.07%
電子科技28.96%
金融11.17%
零售業10.37%
健康科技6.14%
非耐用消費品3.49%
耐用消費品2.77%
能源礦產2.26%
消費者服務1.35%
通訊1.22%
健康服務0.88%
加工業0.70%
生產製造0.59%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
現金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.70%
歐洲1.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.07%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.96%。 資產主要位於North America區域。
XLG主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.03%和11.45%。
XLG上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲11.01%。
XLG所管理的資產為‪9.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.09%。
XLG資金流達到‪3.32 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLG會支付股息給持有者,股息收益率為0.71%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
XLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年5月4日上市,其管理風格為被動型。
XLG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XLG跟著S&P 500 Top 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLG投資於股票。
XLG在過去一個月價格已經上漲了6.09%, 其年度績效上漲了13.29%。 查看更多動態,請參閱XLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了13.90%。
XLG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。