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SPDR Select Sector Fund - Industrial

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.92 B‬USD
資金流(1Y)
‪−124.28 M‬USD
股息收益率(指示)
1.34%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪146.63 M‬
費用率
0.09%

關於SPDR Select Sector Fund - Industrial


品牌
SPDR
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Industrial Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
運輸
股票99.86%
生產製造32.10%
電子科技26.72%
運輸21.71%
科技服務6.86%
工業服務4.30%
配送服務2.18%
消費者服務1.73%
零售業1.25%
商業服務1.11%
金融1.02%
耐用消費品0.87%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.14%
現金0.01%
股票區域細分
92%7%
北美92.59%
歐洲7.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLI投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.72%。 資產主要位於North America區域。
XLI主要持股為GE AerospaceRTX Corporation,分別佔據了投資組合的5.76%和4.43%。
XLI上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.67 USD的股息, 顯示下跌65.57%。
XLI所管理的資產為‪20.92 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.23%。
XLI資金流達到‪−124.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLI會支付股息給持有者,股息收益率為1.34%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
XLI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLI跟著S&P Industrial Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLI投資於股票。
XLI在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效上漲了18.07%。 查看更多動態,請參閱XLI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了9.24% 並且在一年內上漲了20.36%。
XLI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。