關鍵統計數據
關於Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund
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成立日期
2025年7月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.15%
共同基金0.96%
Rights & Warrants−0.11%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XLSI投資於基金。 該基金的主要部門是ETF，佔股票總數的99.15%，以及Mutual fund，佔股票總數的0.96%。 資產主要位於North America區域。
XLSI所管理的資產為1.22 M USD。 過去一個月下跌了3.75%。
XLSI資金流達到1.00 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，XLSI會支付股息給持有者，股息殖利率為14.53%。 上一期股息(2025年9月5日)金額為0.29 USD。 股息為月支付。
XLSI的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2025年7月29日上市，其管理風格為主動型。
XLSI費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XLSI跟著S&P Consumer Staples Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XLSI投資於基金。
XLSI以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。