Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.36 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.04 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.61%
資產淨值折價/溢價
0.008%
已發行股份總數
‪49.34 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P MidCap Quality ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Quality Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4721

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
工業服務
生產製造
股票99.98%
健康科技15.98%
金融15.03%
工業服務12.05%
生產製造12.02%
科技服務7.83%
非能源礦產7.35%
商業服務6.69%
電子科技5.92%
零售業3.81%
消費者服務3.38%
加工業2.48%
公用事業2.15%
非耐用消費品1.90%
運輸1.27%
健康服務0.84%
耐用消費品0.79%
配送服務0.50%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
股票區域細分
98%1%
北美98.74%
歐洲1.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的15.98%,以及Finance,佔股票總數的15.03%。 資產主要位於North America區域。
XMHQ主要持股為Illumina, Inc.TechnipFMC plc,分別佔據了投資組合的4.17%和3.65%。
XMHQ上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲23.77%。
XMHQ所管理的資產為‪5.36 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.79%。
XMHQ資金流達到‪−1.03 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMHQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
XMHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月1日上市,其管理風格為被動型。
XMHQ費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMHQ跟著S&P MidCap 400 Quality Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMHQ投資於股票。
XMHQ在過去一個月價格已經上漲了3.45%, 其年度績效上漲了4.50%。 查看更多動態,請參閱XMHQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.53%, 三個月績效上漲了3.73% 並且在一年內上漲了7.42%。
XMHQ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。