Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.25 B‬USD
資金流(1年)
‪−340.79 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.62%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪49.69 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P MidCap Quality ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Quality Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
工業服務
生產製造
股票99.86%
金融15.30%
工業服務14.80%
生產製造14.64%
科技服務9.83%
健康科技9.14%
商業服務6.51%
零售業6.41%
非耐用消費品4.01%
非能源礦產3.64%
電子科技3.25%
加工業3.06%
健康服務2.54%
消費者服務2.08%
配送服務1.71%
耐用消費品1.55%
運輸1.38%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.14%
現金−0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.79%
歐洲1.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.30%,以及Industrial Services,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於North America區域。
XMHQ主要持股為EMCOR Group, Inc.Comfort Systems USA, Inc.,分別佔據了投資組合的5.04%和4.28%。
XMHQ上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲9.08%。
XMHQ所管理的資產為‪5.25 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.87%。
XMHQ資金流達到‪−340.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMHQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.62%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
XMHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月1日上市,其管理風格為被動型。
XMHQ費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMHQ跟著S&P MidCap 400 Quality Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMHQ投資於股票。
XMHQ在過去一個月價格已經下跌了−0.05%, 其年度績效上漲了1.77%。 查看更多動態,請參閱XMHQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了8.07% 並且在一年內上漲了4.39%。
XMHQ以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。