Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.99 B‬USD
資金流(1年)
‪246.65 M‬USD
股息收益率(指示)
0.66%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪49.93 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P MidCap Quality ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年12月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Quality Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
工業服務
股票99.94%
金融15.93%
生產製造15.31%
工業服務12.97%
科技服務9.74%
健康科技7.60%
零售業7.25%
商業服務5.61%
非耐用消費品4.45%
加工業3.66%
非能源礦產3.46%
配送服務2.91%
電子科技2.89%
健康服務2.49%
消費者服務2.46%
耐用消費品1.77%
運輸1.44%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金−0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.83%
歐洲1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.93%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.31%。 資產主要位於North America區域。
XMHQ主要持股為Carlisle Companies IncorporatedEMCOR Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.80%和4.59%。
XMHQ上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌42.66%。
XMHQ所管理的資產為‪4.99 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.03%。
XMHQ資金流達到‪246.65 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMHQ會支付股息給持有者,股息收益率為0.66%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
XMHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年12月1日上市,其管理風格為被動型。
XMHQ費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMHQ跟著S&P MidCap 400 Quality Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMHQ投資於股票。
XMHQ在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了4.82%。 查看更多動態,請參閱XMHQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了21.69% 並且在一年內上漲了5.18%。
XMHQ以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。