關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
成立日期
2013年2月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.79%
金融47.62%
公用事業20.76%
加工業4.64%
非耐用消費品3.54%
工業服務3.35%
運輸3.28%
消費者服務3.09%
生產製造2.65%
健康服務2.15%
商業服務2.14%
配送服務2.01%
能源礦產1.30%
科技服務1.15%
耐用消費品1.14%
零售業0.96%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.21%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.62%,以及Utilities,佔股票總數的20.76%。 資產主要位於North America區域。
XMLV主要持股為ALLETE, Inc.和Gaming and Leisure Properties, Inc.,分別佔據了投資組合的4.57%和1.57%。
XMLV上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示上漲9.19%。
XMLV所管理的資產為805.57 M USD。 過去一個月下跌了2.90%。
XMLV資金流達到−60.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMLV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.61%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
XMLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年2月15日上市,其管理風格為被動型。
XMLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMLV跟著S&P MidCap 400 Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMLV投資於股票。
XMLV在過去一個月價格已經下跌了−1.38%, 其年度績效上漲了3.21%。 查看更多動態,請參閱XMLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.57%, 過去一個月下跌了−2.57%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.57%, 過去一個月下跌了−2.57%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.08%。
XMLV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。