關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
成立日期
2013年2月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.91%
金融47.29%
公用事業22.72%
加工業4.31%
非耐用消費品3.16%
運輸3.09%
消費者服務3.06%
工業服務3.06%
生產製造2.74%
健康服務2.19%
配送服務2.07%
商業服務2.06%
能源礦產1.20%
耐用消費品1.06%
科技服務0.95%
零售業0.94%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.29%,以及Utilities,佔股票總數的22.72%。 資產主要位於North America區域。
XMLV主要持股為ALLETE, Inc.和Black Hills Corporation,分別佔據了投資組合的4.88%和1.71%。
XMLV上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示上漲9.19%。
XMLV所管理的資產為749.88 M USD。 過去一個月下跌了3.28%。
XMLV資金流達到−76.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMLV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.82%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
XMLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年2月15日上市,其管理風格為被動型。
XMLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMLV跟著S&P MidCap 400 Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMLV投資於股票。
XMLV在過去一個月價格已經下跌了−0.77%, 其年度績效下跌了−1.33%。 查看更多動態,請參閱XMLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效上漲了0.14% 並且在一年內上漲了1.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效上漲了0.14% 並且在一年內上漲了1.83%。
XMLV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。