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Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪815.61 M‬USD
資金流(1年)
‪−75.04 M‬USD
股息收益率(指示)
2.57%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪12.77 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年2月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.93%
金融47.58%
公用事業20.80%
加工業4.71%
非耐用消費品3.83%
工業服務3.22%
運輸3.20%
消費者服務3.15%
生產製造2.60%
商業服務2.14%
健康服務2.13%
配送服務2.03%
能源礦產1.28%
耐用消費品1.14%
科技服務1.11%
零售業1.02%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.58%,以及Utilities,佔股票總數的20.80%。 資產主要位於North America區域。
XMLV主要持股為ALLETE, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.,分別佔據了投資組合的4.54%和1.59%。
XMLV上次的股息為0.41 USD。 上一季, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示下跌26.39%。
XMLV所管理的資產為‪815.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.91%。
XMLV資金流達到‪−75.04 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMLV會支付股息給持有者,股息收益率為2.57%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.41 USD。 股息為季支付。
XMLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年2月15日上市,其管理風格為被動型。
XMLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XMLV跟著S&P MidCap 400 Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMLV投資於股票。
XMLV在過去一個月價格已經上漲了3.53%, 其年度績效上漲了6.99%。 查看更多動態,請參閱XMLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.44%, 三個月績效上漲了4.04% 並且在一年內上漲了10.26%。
XMLV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。