Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪372.04 M‬USD
資金流(1年)
‪55.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.01%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪5.66 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V4564

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.94%
金融48.46%
零售業9.45%
公用事業8.57%
生產製造6.98%
配送服務5.29%
消費者服務5.27%
能源礦產5.04%
耐用消費品2.91%
運輸2.79%
工業服務1.24%
科技服務1.14%
加工業1.10%
非能源礦產0.90%
健康服務0.81%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
97%2%
北美97.75%
歐洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.46%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.45%。 資產主要位於North America區域。
XMVM主要持股為Lear CorporationBrighthouse Financial, Inc.,分別佔據了投資組合的2.55%和2.30%。
XMVM上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌12.07%。
XMVM所管理的資產為‪372.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.13%。
XMVM資金流達到‪55.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMVM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.01%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
XMVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XMVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XMVM跟著S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMVM投資於股票。
XMVM在過去一個月價格已經上漲了1.27%, 其年度績效上漲了14.35%。 查看更多動態,請參閱XMVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了10.18% 並且在一年內上漲了17.70%。
XMVM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。