關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
成立日期
2005年3月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.96%
金融56.69%
配送服務8.64%
公用事業7.79%
零售業7.52%
消費者服務3.58%
運輸3.12%
通訊2.69%
加工業2.31%
耐用消費品1.99%
非耐用消費品1.79%
電子科技1.11%
健康服務1.07%
能源礦產0.84%
健康科技0.83%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美98.83%
歐洲1.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.69%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.64%。 資產主要位於North America區域。
XMVM主要持股為EchoStar Corporation Class A和Avnet, Inc.,分別佔據了投資組合的2.69%和2.51%。
XMVM上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.39 USD的股息, 顯示下跌13.64%。
XMVM所管理的資產為269.12 M USD。 過去一個月下跌了9.07%。
XMVM資金流達到21.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMVM會支付股息給持有者,股息收益率為2.09%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
XMVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XMVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XMVM跟著S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMVM投資於股票。
XMVM在過去一個月價格已經上漲了5.92%, 其年度績效上漲了2.41%。 查看更多動態,請參閱XMVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.03%, 三個月績效上漲了15.45% 並且在一年內上漲了5.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.03%, 三個月績效上漲了15.45% 並且在一年內上漲了5.48%。
XMVM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。