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Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪311.63 M‬USD
資金流(1年)
‪29.39 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪5.14 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票
金融
股票100.01%
金融53.93%
配送服務8.07%
公用事業8.05%
零售業6.98%
通訊6.73%
消費者服務3.52%
運輸3.10%
耐用消費品1.89%
加工業1.83%
非耐用消費品1.67%
健康科技1.20%
電子科技1.14%
健康服務1.12%
其他類0.77%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.86%
歐洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的53.93%,以及Distribution Services,佔股票總數的8.07%。 資產主要位於North America區域。
XMVM主要持股為EchoStar Corporation Class ATD SYNNEX Corporation,分別佔據了投資組合的6.73%和2.42%。
XMVM上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌6.57%。
XMVM所管理的資產為‪311.63 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.03%。
XMVM資金流達到‪29.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMVM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
XMVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XMVM費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XMVM跟著S&P Midcap 400 High Momentum Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMVM投資於股票。
XMVM在過去一個月價格已經下跌了−5.65%, 其年度績效上漲了7.16%。 查看更多動態,請參閱XMVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.42%, 過去一個月下跌了−5.42%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了8.36%。
XMVM以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。