關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R5569
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票99.97%
能源礦產87.74%
其他類5.51%
工業服務4.02%
加工業1.50%
配送服務1.01%
公用事業0.18%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XOP投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的87.74%,以及Miscellaneous,佔股票總數的5.51%。 資產主要位於North America區域。
XOP主要持股為Venture Global, Inc. Class A和Texas Pacific Land Corporation,分別佔據了投資組合的4.02%和2.99%。
XOP上次的股息為0.91 USD。 上一季, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲3.18%。
XOP所管理的資產為2.18 B USD。 過去一個月上漲了14.89%。
XOP資金流達到−100.05 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XOP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.44%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.91 USD。 股息為季支付。
XOP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XOP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XOP跟著S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XOP投資於股票。
XOP在過去一個月價格已經上漲了7.71%, 其年度績效下跌了−0.87%。 查看更多動態,請參閱XOP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.27% 並且在一年內上漲了0.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.27% 並且在一年內上漲了0.68%。
XOP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。