State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.78 B‬USD
資金流(1年)
‪−302.68 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−0.009%
已發行股份總數
‪14.10 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R5569

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
石油、天然氣與消耗性燃料
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.80%
能源礦產88.71%
其他類5.30%
工業服務3.15%
加工業1.48%
配送服務0.97%
公用事業0.19%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.18%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XOP投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的88.71%,以及Miscellaneous,佔股票總數的5.30%。 資產主要位於North America區域。
XOP主要持股為Venture Global, Inc. Class AChevron Corporation,分別佔據了投資組合的3.15%和2.79%。
XOP上次的股息為0.91 USD。 上一季, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲3.18%。
XOP所管理的資產為‪1.78 B‬ USD。 過去一個月下跌了4.44%。
XOP資金流達到‪−302.68 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XOP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.56%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.91 USD。 股息為季支付。
XOP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XOP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XOP跟著S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XOP投資於股票。
XOP在過去一個月價格已經下跌了−7.86%, 其年度績效下跌了−5.79%。 查看更多動態,請參閱XOP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.34%, 三個月績效下跌了−1.41% 並且在一年內已經下跌了−1.88%。
XOP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。