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SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪149.79 M‬USD
資金流(1Y)
‪−52.37 M‬USD
股息收益率(指示)
1.47%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.65 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR S&P Pharmaceuticals ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Pharmaceuticals Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.82%
健康科技99.82%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
股票區域細分
91%7%1%
北美91.14%
歐洲7.41%
亞洲1.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XPH主要持股為Royalty Pharma Plc Class ACorcept Therapeutics Incorporated.,分別佔據了投資組合的4.02%和3.93%。
XPH上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌59.92%。
XPH所管理的資產為‪149.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.88%。
XPH資金流達到‪−52.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XPH會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
XPH的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XPH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XPH跟著S&P Pharmaceuticals Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XPH投資於股票。
XPH在過去一個月價格已經上漲了0.12%, 其年度績效上漲了2.28%。 查看更多動態,請參閱XPH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.11%, 過去一個月下跌了−0.11%, 三個月績效下跌了−7.39% 並且在一年內上漲了3.19%。
XPH以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。