Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪44.67 M‬USD
資金流(1年)
‪1.84 M‬USD
股息收益率(指示)
1.95%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪810.00 K‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年4月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Low Volatility Rate Response Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
技術
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
技術

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.96%
金融25.13%
公用事業20.15%
非耐用消費品14.25%
健康科技8.02%
科技服務7.68%
電子科技3.99%
配送服務3.97%
零售業3.94%
加工業3.21%
工業服務2.08%
生產製造1.96%
消費者服務1.86%
運輸1.01%
商業服務0.90%
健康服務0.90%
通訊0.90%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
股票區域細分
93%6%
北美93.97%
歐洲6.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XRLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.13%,以及Utilities,佔股票總數的20.15%。 資產主要位於North America區域。
XRLV主要持股為Evergy, Inc.Coca-Cola Company,分別佔據了投資組合的1.28%和1.22%。
XRLV上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌1.71%。
XRLV所管理的資產為‪44.67 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.10%。
XRLV資金流達到‪1.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XRLV會支付股息給持有者,股息收益率為1.95%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
XRLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年4月9日上市,其管理風格為被動型。
XRLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XRLV跟著S&P 500 Low Volatility Rate Response Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XRLV投資於股票。
XRLV在過去一個月價格已經下跌了−0.30%, 其年度績效上漲了11.93%。 查看更多動態,請參閱XRLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效上漲了6.91% 並且在一年內上漲了13.96%。
XRLV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。