Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.40 M‬USD
資金流(1年)
‪−10.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年4月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Low Volatility Rate Response Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E3889

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
技術
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
技術

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票
金融
公用事業
非耐用消費品
股票100.03%
金融27.88%
公用事業21.53%
非耐用消費品13.22%
健康科技5.69%
零售業4.96%
電子科技3.97%
科技服務3.59%
配送服務2.99%
消費者服務2.98%
工業服務2.36%
加工業2.23%
通訊1.94%
健康服務1.79%
能源礦產1.05%
商業服務1.03%
生產製造0.96%
運輸0.92%
非能源礦產0.91%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
93%6%
北美93.97%
歐洲6.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XRLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.89%,以及Utilities,佔股票總數的21.54%。 資產主要位於North America區域。
XRLV主要持股為Johnson & JohnsonEvergy, Inc.,分別佔據了投資組合的1.25%和1.23%。
XRLV上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲2.27%。
XRLV所管理的資產為‪30.40 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.22%。
XRLV資金流達到‪−10.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XRLV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
XRLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年4月9日上市,其管理風格為被動型。
XRLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XRLV跟著S&P 500 Low Volatility Rate Response Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XRLV投資於股票。
XRLV在過去一個月價格已經上漲了2.52%, 其年度績效上漲了3.02%。 查看更多動態,請參閱XRLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了4.64%。
XRLV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。