FundX Investment Conservative ETFFundX Investment Conservative ETFFundX Investment Conservative ETF

FundX Investment Conservative ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪52.08 M‬USD
資金流(1年)
‪−8.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.56%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪1.12 M‬
費用率
1.23%

關於FundX Investment Conservative ETF


品牌
FundX
成立日期
2023年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
One Capital Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768749

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標風險
利基
保守
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月8日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF98.76%
共同基金1.26%
現金−0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XRLX主要持股為Invesco S&P 500 Momentum ETFVanguard Growth ETF,分別佔據了投資組合的9.14%和8.87%。
XRLX上次的股息為0.73 USD。 前一年, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示上漲12.41%。
XRLX所管理的資產為‪52.08 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.22%。
XRLX資金流達到‪−8.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XRLX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.73 USD。 股息為年支付。
XRLX的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為FundX。該ETF於2023年10月9日上市,其管理風格為主動型。
XRLX費用比率為1.23%,這代表您必須支付1.23%的投資來幫助管理基金。
XRLX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XRLX投資於基金。
XRLX在過去一個月價格已經上漲了1.54%, 其年度績效上漲了6.91%。 查看更多動態,請參閱XRLX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.77%, 三個月績效上漲了5.46% 並且在一年內上漲了10.17%。
XRLX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。