關鍵統計數據
關於SPDR S&P Retail ETF
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
股票99.90%
零售業96.33%
消費者服務1.21%
金融1.19%
運輸1.17%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.08%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XRT投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的96.33%,以及Consumer Services,佔股票總數的1.21%。 資產主要位於North America區域。
XRT主要持股為Etsy, Inc.和ODP Corporation,分別佔據了投資組合的1.77%和1.77%。
XRT上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌101.74%。
XRT所管理的資產為313.33 M USD。 過去一個月下跌了8.22%。
XRT資金流達到−174.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XRT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.30%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
XRT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XRT費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XRT跟著S&P Retail Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XRT投資於股票。
XRT在過去一個月價格已經下跌了−6.26%, 其年度績效上漲了7.48%。 查看更多動態,請參閱XRT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.24%, 過去一個月下跌了−6.24%, 三個月績效上漲了0.17% 並且在一年內上漲了8.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.24%, 過去一個月下跌了−6.24%, 三個月績效上漲了0.17% 並且在一年內上漲了8.66%。
XRT以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。