State Street SPDR S&P Retail ETFState Street SPDR S&P Retail ETFState Street SPDR S&P Retail ETF

State Street SPDR S&P Retail ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪515.23 M‬USD
資金流(1年)
‪144.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.77%
資產淨值折價/溢價
0.003%
已發行股份總數
‪5.95 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Retail ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年6月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Retail Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A7147

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
股票99.89%
零售業95.66%
運輸1.51%
消費者服務1.39%
金融1.35%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XRT投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的95.66%,以及Transportation,佔股票總數的1.51%。 資產主要位於North America區域。
XRT主要持股為Abercrombie & Fitch Co. Class ABuild-A-Bear Workshop, Inc.,分別佔據了投資組合的1.74%和1.66%。
XRT上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲41.10%。
XRT所管理的資產為‪515.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.52%。
XRT資金流達到‪144.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XRT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.77%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
XRT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年6月19日上市,其管理風格為被動型。
XRT費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XRT跟著S&P Retail Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XRT投資於股票。
XRT在過去一個月價格已經上漲了1.96%, 其年度績效上漲了6.61%。 查看更多動態,請參閱XRT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效下跌了−0.85% 並且在一年內上漲了8.09%。
XRT以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。