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Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪279.52 M‬USD
資金流(1Y)
‪−62.52 M‬USD
股息收益率(指示)
2.11%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪6.17 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年2月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.76%
金融49.86%
公用事業8.70%
生產製造7.15%
非耐用消費品6.99%
科技服務5.60%
健康科技3.75%
運輸3.25%
加工業3.16%
健康服務2.21%
消費者服務1.84%
耐用消費品1.71%
配送服務1.51%
商業服務1.38%
電子科技0.99%
工業服務0.87%
零售業0.78%
債券、現金及其他0.24%
共同基金0.24%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.86%,以及Utilities,佔股票總數的8.70%。 資產主要位於North America區域。
XSLV主要持股為Innoviva, Inc.Four Corners Property Trust, Inc.,分別佔據了投資組合的1.37%和1.17%。
XSLV上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.55 USD的股息, 顯示下跌‪2.61 K‬%。
XSLV所管理的資產為‪279.52 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.19%。
XSLV資金流達到‪−62.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSLV會支付股息給持有者,股息收益率為2.11%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
XSLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年2月15日上市,其管理風格為被動型。
XSLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XSLV跟著S&P SmallCap 600 Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSLV投資於股票。
XSLV在過去一個月價格已經下跌了−1.89%, 其年度績效上漲了5.77%。 查看更多動態,請參閱XSLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.63%, 過去一個月下跌了−1.63%, 三個月績效下跌了−1.10% 並且在一年內上漲了8.13%。
XSLV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。