Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪238.07 M‬USD
資金流(1年)
‪−60.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.08%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.96 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年2月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G1022

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票
金融
公用事業
股票100.02%
金融59.29%
公用事業10.04%
生產製造6.59%
非耐用消費品4.92%
科技服務3.40%
加工業3.29%
健康科技2.28%
健康服務2.16%
配送服務1.69%
商業服務1.52%
消費者服務1.16%
工業服務0.96%
零售業0.91%
電子科技0.91%
運輸0.88%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的59.30%,以及Utilities,佔股票總數的10.04%。 資產主要位於North America區域。
XSLV主要持股為Alexander & Baldwin, Inc.Four Corners Property Trust, Inc.,分別佔據了投資組合的1.47%和1.21%。
XSLV上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌14.29%。
XSLV所管理的資產為‪238.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.97%。
XSLV資金流達到‪−60.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSLV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
XSLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2013年2月15日上市,其管理風格為被動型。
XSLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
XSLV跟著S&P SmallCap 600 Low Volatility Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSLV投資於股票。
XSLV在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱XSLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了4.96% 並且在一年內上漲了1.33%。
XSLV以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。