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Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪560.09 M‬USD
資金流(1Y)
‪−160.69 M‬USD
股息收益率(指示)
2.18%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪11.21 M‬
費用率
0.37%

關於Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P SmallCap 600 High Momentum Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.95%
金融52.72%
零售業9.50%
配送服務7.84%
耐用消費品7.08%
商業服務3.22%
電子科技2.71%
運輸2.65%
非能源礦產2.26%
生產製造2.08%
加工業2.00%
公用事業1.85%
健康服務1.09%
非耐用消費品1.07%
工業服務1.05%
消費者服務0.95%
科技服務0.74%
能源礦產0.59%
健康科技0.55%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
現金−0.00%
股票區域細分
99%0.7%
北美99.29%
歐洲0.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.72%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.50%。 資產主要位於North America區域。
XSVM主要持股為World Kinect CorporationStoneX Group Inc.,分別佔據了投資組合的2.02%和2.01%。
XSVM上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲45.82%。
XSVM所管理的資產為‪560.09 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.54%。
XSVM資金流達到‪−160.69 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSVM會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
XSVM的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年3月3日上市,其管理風格為被動型。
XSVM費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
XSVM跟著S&P SmallCap 600 High Momentum Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSVM投資於股票。
XSVM在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效下跌了−2.39%。 查看更多動態,請參閱XSVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.23% 並且在一年內已經下跌了−2.09%。
XSVM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。