關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Software & Services ETF
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
股票99.15%
科技服務94.90%
商業服務1.60%
電子科技1.60%
消費者服務0.64%
金融0.40%
債券、現金及其他0.85%
共同基金0.85%
股票區域細分
北美99.20%
歐洲0.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的94.90%,以及Commercial Services,佔股票總數的1.60%。 資產主要位於North America區域。
XSW主要持股為SEMrush Holdings, Inc. Class A和PROS Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的1.29%和1.23%。
XSW上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲22.45%。
XSW所管理的資產為417.41 M USD。 過去一個月下跌了12.28%。
XSW資金流達到27.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.07%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
XSW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XSW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSW跟著S&P Software & Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSW投資於股票。
XSW在過去一個月價格已經下跌了−10.70%, 其年度績效下跌了−5.78%。 查看更多動態,請參閱XSW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.70%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內已經下跌了−4.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.70%, 三個月績效下跌了−2.15% 並且在一年內已經下跌了−4.31%。
XSW以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。