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SPDR S&P Software & Services ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪489.61 M‬USD
資金流(1年)
‪34.36 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.06%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.42 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR S&P Software & Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Software & Services Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
軟體與服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.89%
科技服務96.08%
金融1.13%
商業服務1.02%
電子科技0.99%
消費者服務0.67%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
股票區域細分
99%0.5%
北美99.49%
歐洲0.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的96.08%,以及Finance,佔股票總數的1.13%。 資產主要位於North America區域。
XSW主要持股為Cipher Mining IncTeraWulf Inc.,分別佔據了投資組合的1.99%和1.73%。
XSW上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲22.45%。
XSW所管理的資產為‪489.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.79%。
XSW資金流達到‪34.36 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
XSW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XSW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSW跟著S&P Software & Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSW投資於股票。
XSW在過去一個月價格已經上漲了10.89%, 其年度績效上漲了26.51%。 查看更多動態,請參閱XSW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.59%, 三個月績效上漲了12.85% 並且在一年內上漲了29.94%。
XSW以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。