State Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪443.42 M‬USD
資金流(1年)
‪−46.73 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.06%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪2.32 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Software & Services ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Software & Services Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A5992

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
軟體與服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.94%
科技服務93.83%
電子科技2.08%
商業服務2.02%
金融1.19%
消費者服務0.81%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
99%0.7%
北美99.27%
歐洲0.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的93.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的2.08%。 資產主要位於North America區域。
XSW主要持股為Adeia Inc.Hut 8 Corp.,分別佔據了投資組合的0.94%和0.84%。
XSW上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲22.45%。
XSW所管理的資產為‪443.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.83%。
XSW資金流達到‪−48.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
XSW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XSW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSW跟著S&P Software & Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSW投資於股票。
XSW在過去一個月價格已經上漲了3.21%, 其年度績效下跌了−1.47%。 查看更多動態,請參閱XSW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.41% 並且在一年內已經下跌了−1.89%。
XSW以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。