關鍵統計數據
關於SPDR S&P Software & Services ETF
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
股票99.89%
科技服務96.08%
金融1.13%
商業服務1.02%
電子科技0.99%
消費者服務0.67%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.11%
股票區域細分
北美99.49%
歐洲0.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的96.08%,以及Finance,佔股票總數的1.13%。 資產主要位於North America區域。
XSW主要持股為Cipher Mining Inc和TeraWulf Inc.,分別佔據了投資組合的1.99%和1.73%。
XSW上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲22.45%。
XSW所管理的資產為489.61 M USD。 過去一個月上漲了3.79%。
XSW資金流達到34.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
XSW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XSW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSW跟著S&P Software & Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSW投資於股票。
XSW在過去一個月價格已經上漲了10.89%, 其年度績效上漲了26.51%。 查看更多動態,請參閱XSW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.59%, 三個月績效上漲了12.85% 並且在一年內上漲了29.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.59%, 三個月績效上漲了12.85% 並且在一年內上漲了29.94%。
XSW以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。