State Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪272.60 M‬USD
資金流(1年)
‪−202.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.08%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.84 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Software & Services ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Software & Services Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A5992

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
軟體與服務
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.95%
科技服務93.94%
商業服務2.02%
電子科技1.84%
消費者服務1.13%
金融1.02%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
99%0.8%
北美99.18%
歐洲0.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的93.94%,以及Commercial Services,佔股票總數的2.02%。 資產主要位於North America區域。
XSW主要持股為Adeia Inc.Onestream, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的1.23%和1.22%。
XSW上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲22.45%。
XSW所管理的資產為‪272.60 M‬ USD。 過去一個月下跌了39.42%。
XSW資金流達到‪−202.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.08%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
XSW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年9月28日上市,其管理風格為被動型。
XSW費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSW跟著S&P Software & Services Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSW投資於股票。
XSW在過去一個月價格已經下跌了−18.34%, 其年度績效下跌了−20.54%。 查看更多動態,請參閱XSW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−16.99%, 三個月績效下跌了−19.82% 並且在一年內已經下跌了−20.91%。
XSW以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。