關鍵統計
關於BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
成立日期
2022年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Bondbloxx Investment Management Corp.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.20%
現金0.80%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XTEN主要持股為United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033和United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的4.07%和4.06%。
XTEN上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌8.49%。
XTEN所管理的資產為712.01 M USD。 過去一個月上漲了24.27%。
XTEN資金流達到517.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XTEN會支付股息給持有者,股息收益率為4.15%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
XTEN的股票由Bondbloxx Investment Management Corp.發行,品牌為BondBloxx。該ETF於2022年9月13日上市,其管理風格為被動型。
XTEN費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
XTEN跟著Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XTEN投資於債券。
XTEN在過去一個月價格已經下跌了−1.12%, 其年度績效下跌了−1.62%。 查看更多動態,請參閱XTEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.60%, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內上漲了2.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.60%, 三個月績效下跌了−1.61% 並且在一年內上漲了2.76%。
XTEN以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。