關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Transportation ETF
成立日期
2011年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A5323
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
股票99.93%
運輸87.97%
金融6.43%
電子科技2.35%
科技服務2.23%
消費者服務0.95%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XTN投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的87.97%,以及Finance,佔股票總數的6.43%。 資產主要位於North America區域。
XTN主要持股為United Airlines Holdings, Inc.和Southwest Airlines Co.,分別佔據了投資組合的2.77%和2.77%。
XTN上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲18.45%。
XTN所管理的資產為154.33 M USD。 過去一個月上漲了7.07%。
XTN資金流達到−60.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XTN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.77%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
XTN的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年1月26日上市,其管理風格為被動型。
XTN費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XTN跟著S&P Transportation Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XTN投資於股票。
XTN在過去一個月價格已經上漲了4.40%, 其年度績效上漲了11.36%。 查看更多動態,請參閱XTN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了10.31% 並且在一年內上漲了8.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了10.31% 並且在一年內上漲了8.35%。
XTN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。