AB Ultra Short Income ETFAB Ultra Short Income ETFAB Ultra Short Income ETF

AB Ultra Short Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.44 B‬USD
資金流(1年)
‪220.83 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.32%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪28.40 M‬
費用率
0.25%

關於AB Ultra Short Income ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2022年9月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00039J1034

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業45.84%
政府39.85%
Securitized10.56%
現金3.75%
股票區域細分
0.4%86%12%0.6%
北美86.44%
歐洲12.55%
亞洲0.63%
大洋洲0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


YEAR投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的45.84%,以及Government,佔股票總數的39.85%。 資產主要位於North America區域。
YEAR主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026,分別佔據了投資組合的8.55%和7.80%。
YEAR上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌18.26%。
YEAR所管理的資產為‪1.44 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.16%。
YEAR資金流達到‪220.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,YEAR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.32%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
YEAR的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2022年9月14日上市,其管理風格為主動型。
YEAR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
YEAR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
YEAR投資於債券。
YEAR在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱YEAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了4.76%。
YEAR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。