PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded FundPIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded FundPIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.49 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.85%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪22.62 M‬
費用率
0.15%

關於PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund


品牌
PIMCO
成立日期
2009年10月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.80%
現金1.20%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZROZ上次的股息為0.79 USD。 上一季, 發行人已支付0.78 USD的股息, 顯示上漲1.27%。
是的,ZROZ會支付股息給持有者,股息收益率為4.85%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.79 USD。 股息為季支付。
ZROZ的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2009年10月30日上市,其管理風格為被動型。
ZROZ費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZROZ跟著ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZROZ投資於債券。
ZROZ在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效下跌了−11.61%。 查看更多動態,請參閱ZROZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.51% 並且在一年內已經下跌了−6.63%。
ZROZ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。