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PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
選項
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.49 B
USD
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
4.85%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
22.62 M
費用率
0.15%
關於PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
發行人
ALLIANZ SE NA O.N.
品牌
PIMCO
首頁
pimcoetfs.com
成立日期
2009年10月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
98.80%
現金
1.20%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZROZ的股息是否在成長?
ZROZ上次的股息為0.79 USD。 上一季, 發行人已支付0.78 USD的股息, 顯示上漲1.27%。
ZROZ有支付股息嗎?
是的,ZROZ會支付股息給持有者,股息收益率為4.85%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.79 USD。 股息為季支付。
哪家公司發行ZROZ?
ZROZ的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2009年10月30日上市,其管理風格為被動型。
ZROZ的費用比率是多少?
ZROZ費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZROZ追蹤什麼指數?
ZROZ跟著ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZROZ正投資於什麼?
ZROZ投資於債券。
ZROZ的績效如何?
ZROZ在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效下跌了−11.61%。 查看更多動態,請參閱
ZROZ價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−8.51% 並且在一年內已經下跌了−6.63%。
ZROZ的交易價格是處於折價還是溢價?
ZROZ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。