X-Square Municipal Income ETFX-Square Municipal Income ETFX-Square Municipal Income ETF

X-Square Municipal Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.34 M‬USD
資金流(1年)
‪639.50 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.6%
已發行股份總數
‪179.00 K‬
費用率
0.86%

關於X-Square Municipal Income ETF


發行人
X Square Capital LLC
品牌
X-Square
成立日期
2023年5月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
X Square Capital LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
波多黎各
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政100.79%
共同基金1.70%
現金−2.49%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZTAX上次的股息為0.52 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲88.57%。
ZTAX所管理的資產為‪4.34 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.00%。
ZTAX資金流達到‪639.50 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZTAX會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.52 USD。 股息為每半年支付。
ZTAX的股票由X Square Capital LLC發行,品牌為X-Square。該ETF於2023年5月19日上市,其管理風格為主動型。
ZTAX費用比率為0.86%,這代表您必須支付0.86%的投資來幫助管理基金。
ZTAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZTAX投資於債券。
ZTAX在過去一個月價格已經下跌了−1.97%, 其年度績效下跌了−4.79%。 查看更多動態,請參閱ZTAX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.98%, 三個月績效上漲了1.62% 並且在一年內已經下跌了−2.66%。
ZTAX以溢價(1.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。