關於VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
成立日期
2012年11月26日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.58%
企業4.32%
現金0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TATA投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的95.58%，以及Corporate，佔股票總數的4.32%。 資產主要位於Europe區域。
TATA主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030和France 0.75% 25-MAY-2028，分別佔據了投資組合的10.34%和10.10%。
TATA上次的股息為0.12 EUR。 上一季， 發行人已支付0.08 EUR的股息， 顯示上漲33.33%。
是的，TATA會支付股息給持有者，股息收益率為1.73%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
TATA的股票由Van Eck Associates Corp.發行，品牌為VanEck。該ETF於2012年11月26日上市，其管理風格為被動型。
TATA費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TATA跟著Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TATA投資於債券。