關於FRANKLIN TEMPLET.I
成立日期
2019年6月25日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票97.22%
金融28.77%
科技服務10.69%
能源礦產8.51%
耐用消費品6.64%
非能源礦產6.00%
非耐用消費品5.46%
生產製造5.05%
健康科技4.71%
公用事業4.43%
通訊3.37%
加工業2.82%
運輸2.36%
電子科技2.32%
工業服務1.83%
零售業1.38%
健康服務1.30%
消費者服務0.94%
配送服務0.51%
商業服務0.14%
債券、現金及其他2.78%
現金2.63%
Temporary0.15%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.77%,以及Technology Services,佔股票總數的10.69%。 資產主要位於Asia區域。
FLXI主要持股為HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的6.95%和6.08%。
不,FLXI不會支付股息。
FLXI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
FLXI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLXI跟著FTSE India 30/18 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXI投資於股票。
FLXI在過去一個月價格已經上漲了0.56%, 其年度績效上漲了3.52%。 查看更多動態,請參閱FLXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了8.07% 並且在一年內已經下跌了−1.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了8.07% 並且在一年內已經下跌了−1.82%。
FLXI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。