關於AMUNDI INDEX SOL
成立日期
2020年10月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2233156582
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRAB主要持股為France 3.5% 25-APR-2026和France 0.5% 25-MAY-2026,分別佔據了投資組合的2.92%和2.78%。
PRAB所管理的資產為181.94 B HUF。 過去一個月上漲了5.26%。
PRAB資金流達到52.34 B HUF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PRAB不會支付股息。
PRAB的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
PRAB費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
PRAB跟著Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRAB投資於債券。
PRAB在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效上漲了1.04%。 查看更多動態,請參閱PRAB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了4.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.08%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了4.23%。
PRAB以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。