關於UBS MSCI USA SRI ETF
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成立日期
2011年8月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.98%
科技服務22.61%
金融14.91%
電子科技14.12%
健康科技7.84%
生產製造7.79%
非耐用消費品6.37%
耐用消費品5.48%
零售業5.17%
消費者服務3.45%
商業服務2.78%
健康服務2.28%
加工業2.23%
通訊1.55%
配送服務1.53%
公用事業0.88%
工業服務0.61%
運輸0.23%
非能源礦產0.16%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
Temporary0.00%
股票區域細分
北美97.08%
歐洲2.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBSUSASRI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.61%,以及Finance,佔股票總數的14.91%。 資產主要位於North America區域。
UBSUSASRI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.34%和5.12%。
UBSUSASRI上次的股息為415.39 HUF。 六個月前, 發行人已支付321.84 HUF的股息, 顯示上漲22.52%。
是的,UBSUSASRI會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為415.39 HUF。 股息為每半年支付。
UBSUSASRI的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年8月18日上市,其管理風格為被動型。
UBSUSASRI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UBSUSASRI跟著MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBSUSASRI投資於股票。
UBSUSASRI以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。