關於SSGA SPDR ETFS E 2
成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.89%
金融29.91%
生產製造7.69%
零售業6.59%
能源礦產5.01%
配送服務4.98%
電子科技4.86%
消費者服務4.58%
加工業4.42%
耐用消費品3.96%
科技服務3.65%
健康科技3.30%
工業服務3.24%
非耐用消費品3.12%
非能源礦產3.06%
商業服務2.88%
公用事業2.81%
運輸2.44%
通訊1.70%
健康服務1.62%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.11%
現金0.09%
其他類0.02%
股票區域細分
北美98.51%
歐洲1.31%
中東0.10%
亞洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.91%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.69%。 資產主要位於North America區域。
USSC主要持股為United States Steel Corporation和Mosaic Company,分別佔據了投資組合的1.08%和0.95%。
不,USSC不會支付股息。
USSC的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
USSC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
USSC跟著MSCI USA Small Cap Value Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSC投資於股票。
USSC在過去一個月價格已經上漲了9.15%, 其年度績效上漲了12.96%。 查看更多動態,請參閱USSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效下跌了−12.50% 並且在一年內上漲了4.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效下跌了−12.50% 並且在一年內上漲了4.10%。
USSC以溢價(2.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。