關於XTRACKERS (IE) PLC
成立日期
2019年1月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGV5VN51
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.92%
科技服務54.32%
電子科技28.79%
金融5.91%
通訊5.46%
零售業4.43%
商業服務1.02%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
北美86.34%
亞洲7.67%
歐洲5.59%
中東0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XAIX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的54.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.79%。 資產主要位於North America區域。
XAIX主要持股為Oracle Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.63%和4.99%。
不,XAIX不會支付股息。
XAIX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2019年1月29日上市,其管理風格為被動型。
XAIX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XAIX跟著Nasdaq Yewno Global AI and Big Data Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XAIX投資於股票。
XAIX在過去一個月價格已經上漲了2.87%, 其年度績效上漲了25.35%。 查看更多動態,請參閱XAIX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了19.59% 並且在一年內上漲了13.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了19.59% 並且在一年內上漲了13.42%。
XAIX以溢價(1.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。