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ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪51.42 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−2.08 B‬MXN
股息收益率(指示)
1.29%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪678.31 M‬
費用率
0.72%

關於ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.35%
金融23.96%
電子科技23.75%
科技服務10.88%
零售業7.86%
生產製造4.13%
耐用消費品3.96%
運輸3.72%
非耐用消費品3.17%
健康科技2.94%
能源礦產2.74%
公用事業2.38%
非能源礦產2.26%
通訊1.96%
消費者服務1.80%
加工業1.57%
工業服務0.87%
配送服務0.53%
健康服務0.45%
商業服務0.40%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.65%
現金0.56%
Temporary0.09%
股票區域細分
0%0.4%1%98%
亞洲98.38%
歐洲1.18%
北美0.42%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向