VANGUARD LONG-TERM BOND ETFVANGUARD LONG-TERM BOND ETFVANGUARD LONG-TERM BOND ETF

VANGUARD LONG-TERM BOND ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪106.44 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.64%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.56 B‬
費用率
0.03%

關於VANGUARD LONG-TERM BOND ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2007年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted Long
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府53.99%
企業43.36%
市政1.78%
現金0.80%
Securitized0.06%
股票區域細分
0.2%1%95%2%0.2%1%
北美95.35%
歐洲2.12%
亞洲1.19%
拉丁美洲0.96%
大洋洲0.21%
中東0.17%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BLV投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的53.99%,以及Corporate,佔股票總數的43.36%。 資產主要位於North America區域。
BLV主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054,分別佔據了投資組合的1.37%和1.35%。
BLV上次的股息為5.31 MXN。 前一個月, 發行人已支付5.11 MXN的股息, 顯示上漲3.73%。
是的,BLV會支付股息給持有者,股息收益率為4.64%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為5.31 MXN。 股息為月支付。
BLV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年4月3日上市,其管理風格為被動型。
BLV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
BLV跟著Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BLV投資於債券。
BLV在過去一個月價格已經下跌了−0.57%, 其年度績效上漲了13.85%。 查看更多動態,請參閱BLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.32%, 過去一個月下跌了−6.32%, 三個月績效下跌了−6.37% 並且在一年內上漲了17.17%。
BLV以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。