關於VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF
成立日期
2013年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府74.38%
企業22.48%
現金2.24%
Futures0.87%
Securitized0.04%
股票區域細分
歐洲64.46%
亞洲20.06%
北美10.56%
大洋洲3.80%
拉丁美洲0.66%
中東0.41%
非洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BNDX投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的74.38%，以及Corporate，佔股票總數的22.48%。 資產主要位於Europe區域。
BNDX上次的股息為1.95 MXN。 前一個月， 發行人已支付2.05 MXN的股息， 顯示下跌5.01%。
是的，BNDX會支付股息給持有者，股息收益率為4.32%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為1.95 MXN。 股息為月支付。
BNDX的股票由The Vanguard Group, Inc.發行，品牌為Vanguard。該ETF於2013年6月4日上市，其管理風格為被動型。
BNDX費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
BNDX跟著Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BNDX投資於債券。
BNDX以溢價(3.79%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。