關於ISHARES E GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)
成立日期
2009年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.91%
共同基金0.07%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBE3/N主要持股為France 2.5% 24-SEP-2027和France 2.5% 24-SEP-2026,分別佔據了投資組合的14.20%和11.48%。
不,CBE3/N不會支付股息。
CBE3/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月2日上市,其管理風格為被動型。
CBE3/N費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CBE3/N跟著Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBE3/N投資於債券。
CBE3/N在過去一個月價格已經上漲了1.62%, 其年度績效上漲了1.62%。 查看更多動態,請參閱CBE3/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.63%, 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了17.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.63%, 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了17.28%。
CBE3/N以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。