關於ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2009年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWN518
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.94%
現金0.04%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美99.98%
歐洲0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBU0/N主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分別佔據了投資組合的9.93%和9.78%。
CBU0/N所管理的資產為80.42 B MXN。 過去一個月上漲了1.44%。
CBU0/N資金流達到−9.39 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CBU0/N不會支付股息。
CBU0/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月3日上市,其管理風格為被動型。
CBU0/N費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CBU0/N跟著ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBU0/N投資於債券。
CBU0/N在過去一個月價格已經下跌了−2.08%, 其年度績效上漲了9.06%。 查看更多動態,請參閱CBU0/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.33%, 過去一個月下跌了−2.33%, 三個月績效下跌了−5.50% 並且在一年內上漲了19.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.33%, 過去一個月下跌了−2.33%, 三個月績效下跌了−5.50% 並且在一年內上漲了19.25%。
CBU0/N以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。