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ISHARES MSCI NORWAY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪875.88 M‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.85%
資產淨值折價/溢價
1.9%
已發行股份總數
‪30.35 M‬
費用率
0.53%

關於ISHARES MSCI NORWAY ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Norway IMI 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
挪威
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
生產製造
非耐用消費品
股票99.70%
金融25.82%
能源礦產18.02%
生產製造11.56%
非耐用消費品11.17%
科技服務5.64%
加工業5.60%
運輸5.16%
通訊5.03%
非能源礦產4.54%
工業服務3.28%
電子科技1.85%
公用事業1.17%
零售業0.70%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
1%97%0.6%
歐洲97.90%
北美1.51%
亞洲0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENOR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.82%,以及Energy Minerals,佔股票總數的18.02%。 資產主要位於Europe區域。
ENOR主要持股為DNB Bank ASAEquinor ASA,分別佔據了投資組合的13.34%和11.69%。
ENOR上次的股息為10.86 MXN。 六個月前, 發行人已支付10.97 MXN的股息, 顯示下跌1.05%。
是的,ENOR會支付股息給持有者,股息收益率為4.85%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為10.86 MXN。 股息為每半年支付。
ENOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ENOR費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ENOR跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENOR投資於股票。
ENOR在過去一個月價格已經上漲了6.53%, 其年度績效上漲了15.97%。 查看更多動態,請參閱ENOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.35%, 三個月績效上漲了6.94% 並且在一年內上漲了24.37%。
ENOR以溢價(1.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。