關於ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4K48X80
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.10%
金融22.08%
健康科技13.13%
非耐用消費品11.05%
電子科技9.13%
生產製造8.54%
科技服務6.06%
公用事業4.34%
能源礦產4.20%
耐用消費品3.33%
加工業3.15%
商業服務2.86%
通訊2.48%
非能源礦產1.80%
零售業1.75%
運輸1.45%
工業服務1.15%
消費者服務1.08%
配送服務0.80%
其他類0.46%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.90%
現金0.36%
共同基金0.34%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUNK/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.08%,以及Health Technology,佔股票總數的13.13%。 資產主要位於Europe區域。
EUNK/N主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.49%和2.47%。
不,EUNK/N不會支付股息。
EUNK/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
EUNK/N費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
EUNK/N跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUNK/N投資於股票。
EUNK/N在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了21.01%。 查看更多動態,請參閱EUNK/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.51%, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了2.38% 並且在一年內上漲了21.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.51%, 過去一個月下跌了−0.51%, 三個月績效上漲了2.38% 並且在一年內上漲了21.87%。
EUNK/N以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。