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ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪25.02 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.86%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪452.34 M‬
費用率
0.50%

關於ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Switzerland 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.76%
健康科技34.96%
金融19.13%
非耐用消費品19.12%
生產製造9.01%
耐用消費品5.92%
非能源礦產3.74%
加工業2.84%
通訊1.17%
商業服務1.02%
電子科技0.91%
運輸0.72%
零售業0.43%
公用事業0.42%
科技服務0.36%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.96%,以及Finance,佔股票總數的19.13%。 資產主要位於Europe區域。
EWL主要持股為Nestle S.A.Novartis AG,分別佔據了投資組合的13.91%和12.68%。
EWL上次的股息為19.37 MXN。 六個月前, 發行人已支付18.92 MXN的股息, 顯示上漲2.30%。
EWL所管理的資產為‪25.02 B‬ MXN。 過去一個月下跌了1.49%。
EWL資金流達到‪404.80 M‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWL會支付股息給持有者,股息收益率為1.86%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為19.37 MXN。 股息為每半年支付。
EWL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWL跟著MSCI Switzerland 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWL投資於股票。
EWL在過去一個月價格已經下跌了−3.97%, 其年度績效上漲了15.72%。 查看更多動態,請參閱EWL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效上漲了1.56% 並且在一年內上漲了19.81%。
EWL以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。