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ISHARES MSCI SPAIN ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.75 B‬MXN
資金流(1年)
‪−780.05 M‬MXN
股息收益率(指示)
2.86%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪545.76 M‬
費用率
0.50%

關於ISHARES MSCI SPAIN ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Spain 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
西班牙
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
工業服務
股票99.37%
金融40.88%
公用事業18.83%
工業服務10.00%
通訊8.56%
運輸5.87%
科技服務4.36%
能源礦產4.26%
零售業3.93%
健康科技2.30%
0.37%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.88%,以及Utilities,佔股票總數的18.83%。 資產主要位於Europe區域。
EWP主要持股為Banco Santander, S.A.Iberdrola SA,分別佔據了投資組合的18.43%和14.05%。
EWP上次的股息為9.16 MXN。 六個月前, 發行人已支付16.53 MXN的股息, 顯示下跌80.57%。
EWP所管理的資產為‪24.75 B‬ MXN。 過去一個月下跌了0.16%。
EWP資金流達到‪−780.05 M‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWP會支付股息給持有者,股息收益率為2.86%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為9.16 MXN。 股息為每半年支付。
EWP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWP費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWP跟著MSCI Spain 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWP投資於股票。
EWP在過去一個月價格已經上漲了2.59%, 其年度績效上漲了44.68%。 查看更多動態,請參閱EWP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了7.61% 並且在一年內上漲了46.73%。
EWP以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。