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ISHARES MSCI SINGAPORE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.16 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.03%
資產淨值折價/溢價
1.8%
已發行股份總數
‪547.78 M‬
費用率
0.50%

關於ISHARES MSCI SINGAPORE ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Singapore 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新加坡
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.68%
金融47.96%
零售業14.01%
運輸8.82%
工業服務5.03%
電子科技4.68%
公用事業4.55%
通訊4.52%
生產製造3.57%
加工業3.35%
消費者服務3.20%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.96%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.01%。 資產主要位於Asia區域。
EWS主要持股為DBS Group Holdings LtdSea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的19.06%和14.01%。
EWS上次的股息為8.69 MXN。 六個月前, 發行人已支付11.80 MXN的股息, 顯示下跌35.77%。
是的,EWS會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為8.69 MXN。 股息為每半年支付。
EWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWS跟著MSCI Singapore 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWS投資於股票。
EWS在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了53.98%。 查看更多動態,請參閱EWS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.06%, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了44.75%。
EWS以溢價(1.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。