關於ISHARES MSCI SINGAPORE ETF
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.68%
金融47.96%
零售業14.01%
運輸8.82%
工業服務5.03%
電子科技4.68%
公用事業4.55%
通訊4.52%
生產製造3.57%
加工業3.35%
消費者服務3.20%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.96%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.01%。 資產主要位於Asia區域。
EWS主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Sea Limited Sponsored ADR Class A,分別佔據了投資組合的19.06%和14.01%。
EWS上次的股息為8.69 MXN。 六個月前, 發行人已支付11.80 MXN的股息, 顯示下跌35.77%。
是的,EWS會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為8.69 MXN。 股息為每半年支付。
EWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWS費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWS跟著MSCI Singapore 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWS投資於股票。
EWS在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了53.98%。 查看更多動態,請參閱EWS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.06%, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了44.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.06%, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了44.75%。
EWS以溢價(1.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。