關於ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
成立日期
2018年8月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRDZ46
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業68.74%
政府27.96%
共同基金2.25%
現金0.73%
Securitized0.17%
股票區域細分
北美62.69%
歐洲20.13%
大洋洲8.39%
亞洲8.33%
拉丁美洲0.46%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FRMXNX/N投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的68.74%,以及Government,佔股票總數的27.96%。 資產主要位於North America區域。
FRMXNX/N所管理的資產為20.11 B MXN。 過去一個月上漲了0.52%。
FRMXNX/N資金流達到2.97 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FRMXNX/N不會支付股息。
FRMXNX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年8月31日上市,其管理風格為被動型。
FRMXNX/N費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FRMXNX/N跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRMXNX/N投資於債券。
FRMXNX/N在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了11.26%。 查看更多動態,請參閱FRMXNX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了2.62% 並且在一年內上漲了11.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了2.62% 並且在一年內上漲了11.28%。
FRMXNX/N以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。