關於ISHARES $ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2018年7月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ173W74
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.23%
0.07%
公用事業0.04%
加工業0.04%
耐用消費品0.04%
金融0.03%
配送服務0.02%
工業服務0.01%
債券、現金及其他99.77%
企業94.92%
現金2.96%
共同基金1.49%
Securitized0.20%
政府0.12%
其他類0.07%
股票區域細分
北美88.34%
歐洲8.09%
亞洲2.90%
大洋洲0.63%
拉丁美洲0.04%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HLQD/N投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的94.92%，以及Securitized，佔股票總數的0.20%。 資產主要位於North America區域。
不，HLQD/N不會支付股息。
HLQD/N的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2018年7月3日上市，其管理風格為被動型。
HLQD/N費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
HLQD/N跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HLQD/N投資於債券。
HLQD/N在過去一個月價格已經下跌了−0.11%， 其年度績效上漲了22.72%。 查看更多動態，請參閱HLQD/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.26%， 過去一個月下跌了−0.26%， 三個月績效下跌了−4.17% 並且在一年內上漲了24.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.26%， 過去一個月下跌了−0.26%， 三個月績效下跌了−4.17% 並且在一年內上漲了24.18%。
HLQD/N以溢價(0.43%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。